Diplomado Dirección Financiera Corporativa (Virtual) del centro Tecnológico de Monterrey

Descripción

Beneficios del programa:

• Utilizarás el análisis financiero para la toma de decisiones de inversión.

• Comprenderás la administración de los recursos como parte fundamental del potencial de expansión.

• Evaluarás proyectos complejos de inversión y arrendamiento financiero, utilizando técnicas avanzadas, como árboles de decisión y opciones reales.

• Elaborarás e implementarás estrategias de financiamiento reales en México.

• Crearás valor a través de la administración y cuantificación del riesgo financiero.

• Implementarás estrategias de cobertura de riesgos de mercado que generen valor inmediato.

• Realizarás los cálculos, el análisis y el desarrollo de sistemas en Excel y VBA de forma ágil, ordenada y automatizada.

• Administrarás e implementarás proyectos a través de Microsoft Project. 

A quién va dirigido

Profesionistas en finanzas corporativas, como puestos en banca de inversión, analistas o valuadores de empresas y proyectos; directores de financiamiento, de dificultades financieras y de fusiones y adquisiciones (M&As) y reestructuraciones empresariales y estrategias corporativas

Objetivos

Obtendrás los instrumentos gerenciales y directivos más útiles y eficaces para la administración financiera corporativa. Asimismo, aprenderás los conocimientos necesarios para implementar

soluciones en la generación de valor en una empresa, teniendo como base un enfoque de valuación de proyectos sustentado por un análisis práctico cuantitativo.

Temario

Diplomado de 9 módulos que suman 120 horas de aprendizaje en total.

Módulo 1. Excel y VBA

1. Introducción a Excel

2. Manejo veloz de la interfaz (hotkeys)

3. Tipos de datos y errores comunes en el manejo de la información

4. Operaciones y funciones básicas

5. Consulta de bases de datos externas (WEB)

6. Autosum, sort y filter

7. Elaboración de gráficos avanzados: doble escala y doble tipo

8. Vinculación de objetos de Excel a PowerPoint

9. Metodología de trabajo ordenado en Excel

10. Funciones avanzadas

11. Cadenas de texto: right, left, mid, value, text, concatenate, len y find

12. Financieras: nominal, fv, pv, npv e irr

13. Búsqueda: lookup, hlookup y vlookup

14. Matriciales: sumproduct, mmult y transpose

15. Mixtas: countif, sumif, daverage, dstdev, dvar, dmin y dmax.

16. Varias: iserror, today

17. Tablas dinámicas y gráficos dinámicos

18. Herramientas de análisis

19. Goal Seek y Solver

20.Tablas automáticas

21. Interface de usuario en Excel

22. Grabadora de Macros

23. Introducción al interfaz de Microsoft Visual Basic en Excel

24. Programación orientada a objetos y eventos

25. Fundamentos de programación

26.Estructuras de control

27. Ejercicios

Módulo 2. Matemáticas financieras, probabilidad y estadística

1. Valor presente y futuro

• Simple

• Compuesto

2. Anualidades y fondos de amortización

3. Estadística descriptiva

• Medidas de tendencia central

• Medidas de dispersión

4. Probabilidad

• Valor esperado

• Incertidumbre

5. Distribución binomial

6. Distribución normal

Módulo 3. Análisis e interpretación de estados financieros

1. Contabilidad financiera

2. Fines de la contabilidad

3. Cargo y abono, cuentas deudoras y acreedoras

4. Cuentas

5. Estados financieros

6. Balance

7. Flujo de efectivo

8. Estado de resultados

9. Análisis horizontal y vertical

10. Razones financieras

11. De liquidez

12. De rentabilidad

13. De operación

14. De apalancamiento

15. Análisis Dupont

Módulo 4. Administración de recursos

1. Flujos de efectivo

2. Inversiones

3. Mercado de dinero

4. Mercado de capital

Módulo 5. Valuación de proyectos de inversión

1. Estimación de flujos de efectivo

• Flujos tradicionales

• Flujos netos al accionista

2. Capital de trabajo

• Inventario de materia prima

• Inventario de producto en proceso

• Crédito de proveedores

• Crédito a clientes

• Efectivo en caja

• Incremento en capital de trabajo

3. Depreciación

• Depreciación en línea recta

• Flujos de efectivo después de impuestos

4. Indicadores de rentabilidad

• Valor presente neto (VPN)

• Tasa interna de rendimiento (TIR)

• Periodo de recuperación de la inversión (PRI)

• Selección de una tasa de descuento

• Cálculo de la TREMA con flujos tradicionales

• Cálculo de la TREMA con flujos netos al accionista

5. Análisis comparativo de los indicadores de rentabilidad

• Proyectos mutuamente excluyentes

• Selección de proyectos con capital limitado

• Valor terminal 

Módulo 6. Administración de proyectos

1. Administración de proyectos

2. Tipos de proyectos y recursos

3. Etapas de un proyecto

4. Portafolio de proyectos

5. Microsoft Project

Módulo 7. Fuentes de financiamiento reales

1. La crisis financiera y la economía actual

2. Escenario económico mundial y nacional

3. El crédito en México

4. Requisitos

5. Necesidades de financiamiento

6. Otorgamiento

7. Tipos de crédito

8. Quirografarios

9. Descuento de documentos

10. Préstamo de habilitación

11. Préstamo prendario

12. Crédito en cuenta corriente para servicio de caja

13. Préstamo refaccionario

14. Préstamo hipotecario

15. Líneas de servicio

16. Factoraje

17. Casos

18. Administración del crédito

19. Estudio del crédito

20.Las 5 C´s del crédito

21. Análisis cuantitativo

22. Programas de apoyo

• Fondos gubernamentales

• FIRA

• NAFINSA

• FONATUR

• BANCOMEXT

• FOVI

Módulo 8. Administración y valuación de riesgos

1. Introducción

2. Regulación

3. Tipos de riesgo

4. De crédito

5. De mercado

6. Reputacional

7. Operacional

8. Legal

9. Análisis de sensibilidad

10. Valor en riesgo

11. Paramétrico

12. Histórico

13. Monte Carlo

14. Valuación de proyectos en escenarios probabilísticos

15. Medición probabilístico del riesgo

Módulo 9. Estrategias de control de riesgos de mercado con derivados

1. Mercados financieros internacionales

2. Los mercados de derivados en Chicago y Filadelfia

3. Características y situación actual del mercado mexicano de derivados (MexDer)

4. Riesgo cambiario y de tasas de interés

5. Instrumentos más comunes que cotizan en los mercados de derivados

• Forwards

• Futuros

• Opciones

• Swaps

6. Valuación de los productos derivados

• Método de Black-Scholes

• Método binomial

7. Combinaciones con opciones: bull & bear spread, straddle corto y largo, put protectivos, notas estructuradas.

8. Opciones reales: paridad Put-Call. valuación de junk bonds

Titulación obtenida

Diplomado Dirección Financiera Corporativa (Virtual)

Requisitos

Licenciatura terminada

Información Adicional

Es una modalidad en la que podrás:

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