Temario
Objetivo
El objetivo de este curso de Flujo de Efectivo es que el participante posea un conjunto de herramientas conceptuales y métodos que le darán las bases necesarias para planear y administrar el flujo de efectivo de una empresa atendiendo a los objetivos de maximizar su rentabilidad, y por consiguiente su valor de mercado, preservar su liquidez, minimizar sus riesgos y poder responder con eficacia a entornos que pueden cambiar rápida e inesperadamente.
Dirigido A
Profesionales, ejecutivos y empresarios que deseen comprender de manera general las medidas a considerar a fin de incrementar la liquidez de sus organizaciones. Estudiantes, académicos y profesionales independientes que deseen ampliar sus conocimientos en este campo de manera práctica y dinámica.
Temario
TEMARIO DE CURSO DE ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
LA INTERRELACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Porque el flujo de efectivo es importante
Donde buscar los datos del efectivo
Como el flujo de efectivo afecta en los reportes financieros
Estados financieros dinámicos
CICLOS DE FLUJO DE EFECTIVO
Entendiendo los ciclos y tiempos del manejo de efectivo
Ciclos de fondo de producción
Las ventas consolidan los ciclos
Interpretando los datos de flujo de fondos
Las fuentes y usos de dinero en efectivo
La concentración y liquidez del dinero en efectivo
LA PREVISIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Seleccionando el horizonte del tiempo de previsión
Identificando los componentes del flujo de efectivo
Evaluando el grado de incertidumbre
Identificando y recolectando los datos del dinero en efectivo
Seleccionando la metodología de plantación
Evaluando la planeación del dinero en efectivo
REPORTE Y PLANEACION DEL DINERO EN EFECTIVO
Como preparar el informe de las entradas en caja y de las salidas
Que le dice la planeación del dinero en efectivo y distribución del reporte
Uso de los reportes financieros para determinar el ajuste del ingreso neto
Modelos adelantados de planificación de dinero en efectivo que usted puede usar
ADMINISTRACION DE LAS FLUCTUACIONES DEL EFECTIVO
Las estrategias para reducir el hueco del flujo de efectivo
Extendiendo pagos Expidiendo reportes
Incrementando la producción
Como poner a trabajar el sobrante del efectivo
Evitando trampas de la inversión
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL FLUJO DE EFECTIVO
Estrategias de rédito y colección
Estrategias de inventario y control de costos
Como trabajar con vendedores para su beneficio
Como trabajar con bancos para su beneficio
Como obtener y usar la inteligencia del competidor
EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Equilibrando los requisitos para el largo y corto plazo
Análisis de la liquidez y solvencia
Determinando el precio neto del flujo de efectivo
Midiendo la fuerza financiera al largo plazo
