Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago. Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados. Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados. Explicar e interpretar correctamente la información proporcionada por los indicadores del grado de liquidez utilizados habitualmente. Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes. Instalar las aplicaciones siguiendo las especificaciones establecidas. Describir correctamente las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con la gestión de tesorería.
CONTENIDO:
1.- El presupuesto de tesorería
1.1 Cash-Management
2.1 Plan de financiación a corto plazo
3.1 El presupuesto de pagos a corto plazo
4.1 Ingresos previstos a corto plazo
5.1 Análisis de desviaciones
2.- Aplicación de programas de gestión de tesorería
1.2 Sistemas de información de tesorería
2.2 La hoja de caja
3.2 El presupuesto de tesorería
4.2 Riesgos laborales
Información Adicional
ACREDITACIONES
Al finalizar el curso, el Alumno obtiene el Diploma
