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La formación, es 100% subvencionada y homologada, te aportará una base sólida de conocimientos para administrar la tesorería y la liquidez de una empresa o de un autónomo, podrás conocer las principales fuentes de financiación propia, ajena, pública y privada existentes en la actualidad valorando sus ventajas e inconvenientes.
Personas ocupadas de todos los sectores de Catalunya.
*Se reservan un 30% de plazas para personas en situación de desempleo inscritas en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).
1. Conceptos básicos de tesorería.
2. Instrumentos bancarios y financieros.
2.1. Repasar las alternativas que puede ofrecernos la banca con productos propios y de terceros.
2.2. Analizar las fuentes que pueden complementar la financiación de la empresa y/o pueden sustituirla.
2.3. ¿Qué empresa tenemos? ¿Qué financiación nos conviene?
2.4. Financiación pública o privada.
2.5. Family office, Business Àngels.
2.6. Crowfunding, crowlending.
2.7. Instrumentos financieros de capital o casi capital (capital riesgo, préstamos participativos, títulos participativos, socios colaboradores)
2.8. Préstamos de capitalización de cooperativas.
2.9. Prestación de garantías (sociedades de garantía recíproca, depósitos mancomunados, avales mancomunados)
2.10. Microcréditos para la iniciación de cooperativas.
2.11. Financiación de facturas de la administración pública.
2.12. Intercooperación financiera.
2.13. Productos financieros que ofrecen las cooperativas de servicios financieros.
3. Cash-flow.
3.1. El concepto de cash-flow.
3.2. La autofinanciación de la empresa.
4. Toma de decisiones en tesorería.
5. Organización administrativa de la tesorería.
5.1. Documentos de cobro y pago: cheque, letra de cambio, tarjetas de crédito y recibo.
5.2. Documentos de relación con entidades financieras: remesas de efectos, cheques, ingresos y cobro.
5.3. Registros y libros auxiliares de tesorería.
5.4. La ley cambiaria y del cheque: aspectos básicos.
5.5. Control documental y físico de las operaciones de tesorería.
6. Relaciones banco-empresa.
6.1. Aspectos generales, la situación actual.
6.2. Ambas visiones del banco.
6.3. Cómo tratar con la banca privada, pública, inversores.
6.4. Circuito de captación, cómo circulan las operaciones por un banco.
Recibirás: diploma acreditado por el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
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Información Adicional
Fechas de inicio:
10/05/2023
17/05/2023
